یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کے چارٹ پر تجزیہ
جمعہ کے روز یورو زون اور امریکہ کی جانب سے انتہائی اہم اور مثبت خبروں کے باوجود یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے میں معمولی سا اضافہ ہی دیکھنے میں آیا۔ یورو ایک بار پھر معمولی اصلاح کرنے میں بھی ناکام رہا، اور پیر کے روز اس میں ایسی گراوٹ آئی جیسے کوئی پتھر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکا گیا ہو۔ درحقیقت، یہ صورتحال کا بہت ہی ہلکا سا بیان ہے۔ ہفتے کا آغاز بمشکل ہوا ہی تھا کہ یورو ویک اینڈ کے دوران ہی 60 پپس کھو چکا تھا۔ بلاشبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویک اینڈ پر مشرقِ وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں دوبارہ اضافہ ہوا - حوثیوں اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ یمنی حکام کے درمیان مکمل جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی باب المندب آبنائے کو خطرات لاحق ہو گئے۔ تاہم، جمعہ کے روز خبروں کا بہاؤ یورو کے حق میں تھا، لیکن اس سے کوئی نمایاں فرق نہیں پڑا۔ یوں، مارکیٹ موصول ہونے والی معلومات کو منتخب انداز میں پرکھ رہی ہے۔ یا پھر وہ اسے یکسر نظر انداز کر کے ڈالر کی خریداری کر رہی ہے۔ بہر حال، جیسا کہ ہم گزشتہ دو ہفتوں سے کہہ رہے ہیں، ڈالر میں موجودہ اضافے کو منطقی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے؛ اس کے برعکس، یہ حرکت مؤثر طور پر یک طرفہ ہے، اور ٹریڈرز کے لیے یک طرفہ حرکت سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خبروں کے پس منظر اور مارکیٹ کی نقل و حرکت کے درمیان باہمی تعلق اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔
تکنیکی اعتبار سے، گراوٹ کا رجحان تشکیل پا رہا ہے۔ مارکیٹ مسلسل چوتھے ہفتے ڈالر کی خریداری کر رہی ہے۔ ٹرینڈ لائن بدستور اہم ہے؛ قیمت 'اچیموکو' انڈیکیٹر کی لائنوں سے نیچے موجود ہے، لہٰذا تکنیکی طور پر اس جوڑے کی گراوٹ مکمل طور پر منطقی ہے۔
5 منٹ کے ٹائم فریم پر جمعہ کے روز کئی ٹریڈنگ سگنلز بنے، لیکن مارکیٹ فی الحال نہ صرف میکرو اور بنیادی پس منظر کو بلکہ تکنیکی سطحوں کو بھی نظر انداز کر رہی ہے۔ سگنلز تو بنے، لیکن مجموعی طور پر قیمت نے سطحوں کو نظر انداز کیا اور جہاں چاہا وہاں سے رخ بدل لیا۔
سی او ٹی رپورٹ
تازہ ترین COT رپورٹ 29 ستمبر کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم چارٹ پر، غیر تجارتی ٹریڈرز کی خالص پوزیشن بدستور "بیئرش" ہے اور جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے اس میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ٹریڈرز امریکی ڈالر کے حق میں یورو فروخت کرتے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ڈالر نے کچھ عرصے کے لیے "ریزرو کرنسی" کے طور پر کام کیا ہے۔
تاہم، ہمیں ابھی بھی امریکی کرنسی کے مزید مضبوط ہونے کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے ڈالر کو عارضی طور پر انتہائی پرکشش بنا دیا، اور فیڈرل ریزرو کے مالیاتی مؤقف نے اس سال دوسری بار ڈالر کو حیران کر دیا۔ طویل مدت میں، یورو کی قدر گر کر 1.08 ڈالر (ٹرینڈ لائن) تک آ سکتی ہے، لیکن اوپر کی جانب رجحان اپنی اہمیت برقرار رکھے گا۔ تاہم، حالیہ ہفتوں میں مارکیٹ نے صرف ڈالر کے لیے مثبت عوامل کو مدنظر رکھا ہے اور دیگر تمام عوامل کو نظر انداز کر دیا ہے۔
سرخ اور نیلے اشاریاتی خطوط کی ترتیب "بلز" اور "بیئرز" کے درمیان تقریباً برابری کی نشاندہی کرتی ہے۔ رپورٹنگ کے گزشتہ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ میں "لانگ" پوزیشنز میں 17,500 کا اضافہ ہوا، جبکہ "شارٹ" پوزیشنز میں 28,400 کا اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں، ہفتے کے لیے خالص پوزیشن میں 10,900 کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔
یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کے چارٹ پر تجزیہ
فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر میں نیچے کی جانب رجحان کا سلسلہ جاری ہے اور فیڈ نے اس گراوٹ میں کردار ادا کیا ہے، اگرچہ اس بات کا امکان کم ہے کہ فی الحال ڈالر کی مضبوطی کی وجہ یہی عنصر ہو۔ یورپی سینٹرل بینک کو یورو کی حمایت کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ 2026 میں پہلے ہی دو بار شرح سود میں اضافہ کر چکا ہے، اور جمعہ کو جاری ہونے والے امریکی اعداد و شمار کے نتیجے میں ڈالر میں شدید گراوٹ آنی چاہیے تھی۔ لیکن مارکیٹ کو اب یورو کی حمایت کرنے والا کوئی عنصر نظر نہیں آتا۔ چنانچہ، ڈالر ایک مضبوط رجحان تشکیل دے رہا ہے جس کا انحصار اب صرف مارکیٹ کے مزاج پر ہے۔
5 اکتوبر کو ٹریڈنگ کے لیے ہم درج ذیل لیولز کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، 1.1657–1.1665، نیز Senkou Span B لائن (1.1405) اور Kijun-sen (1.1298)۔ Ichimoku انڈیکیٹر کی لائنیں دن کے دوران تبدیل ہو سکتی ہیں، لہذا ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھیں۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پپس حرکت کر جائے تو 'اسٹاپ لاس' کو 'بریک ایون' پر منتقل کرنا نہ بھولیں۔ اس سے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ ممکن ہوگا اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے۔
پیر کے روز یوروزون میں کوئی اہم واقعات شیڈول نہیں ہیں، جبکہ امریکہ ISM سروسز ایکٹیویٹی انڈیکس جاری کرے گا۔ تاہم، دن کا آغاز یورو میں گراوٹ کے ساتھ ہوا، جس کی وجہ غالباً جغرافیائی سیاسی عوامل ہیں۔ چنانچہ، اس بات کا امکان کم ہے کہ ISM انڈیکس کا کوئی خاص اثر پڑے۔
مذکورہ بالا تجزیے کا مختصر خلاصہ:
اگر قیمت 1.1185 کی سطح سے نیچے مستحکم ہوتی ہے، تو ٹریڈرز 'شارٹ' پوزیشنز کے لیے 1.1147 اور 1.1092 کے اہداف پر غور کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرینڈ لائن ٹوٹ جاتی ہے، تو 'لانگ' پوزیشنز کے لیے 1.1362–1.1368 اور 1.1405 کے اہداف پر غور کریں۔
تصاویر کی وضاحت:
قیمت کی سپورٹ اور ریزسٹنس کی سطحیں - یہ گہری سرخ لکیریں ہیں جن کے قریب قیمت کی حرکت تھم سکتی ہے۔ یہ ٹریڈنگ سگنلز کا ذریعہ نہیں ہیں۔
کیجون-سین اور سینکو اسپین بی لکیریں - یہ اچیموکو انڈیکیٹر کی وہ لکیریں ہیں جو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر منتقل کی گئی ہیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔
انتہائی سطحیں - یہ باریک سرخ لکیریں ہیں جہاں سے قیمت ماضی میں پلٹ چکی ہے۔ یہ ٹریڈنگ سگنلز کا ذریعہ ہیں۔
پیلی لکیریں – ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرنز۔
COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 - ٹریڈرز کے ہر زمرے کی نیٹ پوزیشن کا حجم۔gory.
