Análise de transações e conselhos de negociação para o euro

O teste do nível de preço de 1,1196 ocorreu quando o indicador MACD havia acabado de começar a subir a partir da linha zero, confirmando a validade do ponto de entrada para a compra do euro. Como resultado, o par subiu em direção ao nível-alvo de 1,1221.

O PMI da zona do euro de setembro ficou em linha com a leitura preliminar e deu algum suporte ao euro. Uma análise mais detalhada mostra que a produção e as novas encomendas na zona do euro continuaram aumentando em todos os setores, o que representa um desenvolvimento positivo para a economia. Ao mesmo tempo, os custos também aumentaram e subiram mais rapidamente do que a média, o que preocupa o BCE. O regulador, que já elevou a taxa de depósito para 2,50% e deixou aberta a possibilidade de novos aumentos, recebeu evidências adicionais de que as pressões inflacionárias ainda não diminuíram.

Para o EUR/USD, a segunda metade do dia provavelmente será um teste importante das condições atuais do mercado. A recuperação observada pela manhã, após a queda para o nível mais baixo desde maio de 2025, foi limitada, e os compradores de euros tentaram manter suas posições, mas os riscos políticos na França e na Espanha continuam sendo um fator importante.

Os únicos dados econômicos relevantes que ainda serão divulgados hoje vêm dos Estados Unidos, incluindo o PMI de serviços de setembro, o PMI composto e o PMI do setor de serviços do ISM. Não há outras divulgações programadas que possam alterar significativamente as perspectivas do mercado.

A lógica é simples. Se os dados forem fortes, a pressão sobre o par retornará rapidamente. Uma atividade forte no setor de serviços, que representa a maior parte da economia dos EUA, elevará os rendimentos dos Treasuries, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos já está sendo negociado próximo de 5,26%. Essa é uma combinação desfavorável para o euro, pois oferece um motivo adicional para o capital migrar para o dólar americano.

Dados fracos teriam o efeito oposto. Se o setor de serviços dos EUA apresentar uma desaceleração significativa e o ISM ficar abaixo dos 55,4 registrados em agosto, as expectativas em relação ao Fed poderão mudar em direção a uma pausa, dando ao euro uma oportunidade de prolongar sua recuperação. Vale lembrar que o mercado atualmente estima em apenas 20% a probabilidade de uma alta dos juros em outubro.

Quanto à estratégia intradiária, vou me concentrar principalmente na execução dos cenários 1 e 2.

Sinal de compra

Cenário 1: O euro pode ser comprado hoje se o preço atingir a região de 1,1217 (linha verde no gráfico), com alvo em 1,1244. Em 1,1244, planejo sair do mercado e também abrir uma posição vendida no euro, visando um movimento de 30–35 pontos a partir do ponto de entrada. É possível esperar uma alta do euro hoje caso os dados dos EUA sejam fracos. Importante! Antes de comprar, certifique-se de que o indicador MACD esteja acima da linha zero e tenha acabado de começar a subir a partir dela.

Cenário 2: Também planejo comprar o euro hoje se o preço testar 1,1198 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrevenda. Isso limitaria o potencial de queda do par e levaria a uma reversão para cima. É possível esperar uma alta em direção aos níveis opostos de 1,1217 e 1,1244.

Sinal de venda

Cenário 1: Planejo vender o euro após o preço atingir 1,1198 (linha vermelha no gráfico). O alvo será 1,1176, onde planejo sair do mercado e abrir imediatamente uma posição comprada, visando um movimento de 20–25 pontos na direção oposta a partir desse nível. A pressão de baixa sobre o par pode retornar a qualquer momento. Importante! Antes de vender, certifique-se de que o indicador MACD esteja abaixo da linha zero e tenha acabado de começar a cair a partir dela.

Cenário 2: Também planejo vender o euro hoje se o preço testar 1,1217 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrecompra. Isso limitaria o potencial de alta do par e levaria a uma reversão para baixo. É possível esperar uma queda em direção aos níveis opostos de 1,1198 e 1,1176.

O que o gráfico nos mostra:

• Linha verde fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser comprado;
• Linha verde grossa – preço projetado no qual as ordens Take Profit podem ser colocadas ou os lucros podem ser realizados manualmente, pois uma alta adicional acima desse nível é considerada improvável;
• Linha vermelha fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser vendido;
• Linha vermelha grossa – preço projetado no qual as ordens Take Profit podem ser colocadas ou os lucros podem ser realizados manualmente, pois uma queda adicional abaixo desse nível é considerada improvável;
• Indicador MACD. Ao entrar no mercado, é importante considerar as zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante:Os traders iniciantes de Forex devem tomar decisões de entrada com muita cautela. Antes da divulgação de dados fundamentais importantes, geralmente é preferível permanecer fora do mercado para evitar a exposição a fortes oscilações de preços. Se decidir negociar durante a divulgação de notícias, use sempre ordens Stop para minimizar possíveis perdas. Sem ordens Stop, você pode perder toda a sua conta de negociação muito rapidamente, especialmente se não utilizar um gerenciamento adequado do capital e operar com posições grandes.

Lembre-se de que uma negociação bem-sucedida exige um plano de negociação claro, como o apresentado acima. Tomar decisões de negociação espontâneas com base na situação atual do mercado é, por natureza, uma estratégia ineficaz para um trader intradiário.