В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3223 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.3223 состоятся, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3223 привели к хорошим покупкам фунта, что вылилось в движение вверх пары более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В прошлую пятницу фунт вырос после данных по рынку труда США, но в этом движении главную роль сыграл слабый доллар, а не собственные новости Британии. Как показала статистика, американский найм сбавил ход, зарплаты растут медленнее, и рынок меньше верит в дальнейшее ужесточение ФРС. Для фунта это попутный ветер, однако выгода ограничена. Британская экономика сама остаётся уязвимой, рынок труда там слабее американского, а число занятых сокращается. Банк Англии тоже находится в непростой позиции, потому что часть членов комитета выступала за ужесточение. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании за сентябрь этого года, а также композитному индексу PMI. Если показатели будут пересмотрены в лучшую сторону, фунт может предпринять небольшую попытку роста.
Если давление на фунт вернётся, первых действий покупателей я буду ждать у крупной поддержки 1.3180. Последние дни этот уровень не раз останавливал падение британской валюты, и логично, что именно с него рынок может попытаться развернуться. Просто на касание отметки я не полагаюсь. Длинную позицию открою лишь после ложного пробоя, когда медведи прокалывают уровень, но удержать цену ниже не способны. Целью станет восстановление к 1.3223. С технической точки зрения эта отметка принципиальна для продавцов, ведь именно у неё они обычно стараются вернуть контроль. Поэтому уход выше 1.3223 и возвратный тест снизу вверх станут для меня признаком того, что стопы медведей выбиты, а быки перехватили инициативу. Тогда допускаю увеличение покупок в расчёте на движение к 1.3265. Самой дальней точкой всей идеи считаю сопротивление 1.3307, где и рассчитываю зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если снижение продолжится, а у 1.3180 покупатели так и не проявятся, преимущество останется на стороне продавцов, и пара, скорее всего, спустится к поддержке 1.3137. Подход там не изменится. Работать на покупку буду исключительно после подтверждённого ложного пробоя, а не на самом подходе цены к уровню. В запасе у меня остаётся более рискованный сценарий, вход от минимума 1.3097 без ожидания дополнительных сигналов. Расчёт здесь скромный, на технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов внутри одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Рынок раз за разом подкидывает медведям новые поводы, чтобы оставаться хозяевами положения, и сегодня я делаю ставку на то, что они сохранят контроль. Главным участком для работы в первой половине дня считаю сопротивление 1.3223, тем более что в этой же зоне проходят скользящие средние и это добавляет уровню веса. Одного касания мне будет мало. Шорт открою лишь при подтверждённом ложном пробое, когда покупатели выводят цену выше, но закрепиться не могут. Первой целью станет поддержка 1.3180, которая совпадает с месячным минимумом пары. Если этот диапазон не устоит, картина для быков заметно ухудшится. Возврат к пробитому уровню снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3137. Конечным ориентиром всего движения остаётся зона 1.3097, именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Нельзя исключать и обратного развития событий. Если продавцы у 1.3223 окажутся пассивными, GBP/USD получит пространство для более глубокой коррекции вверх, и тогда спешить с новыми продажами не стану. Подожду подхода к более значимому сопротивлению на 1.3265, где шорты снова буду рассматривать только от ложного пробоя. Если и там пара не развернётся вниз, запасной план перенесу выше и буду продавать на отскок от 1.3307, рассчитывая лишь на скромную внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
